東方保本混合型開放式證券投資基金封閉期內(nèi)周凈值公告
時(shí)間:2011-04-30
估值日期:2011年4月29日
公告送出日期:2011年4月30日
基金名稱
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東方保本混合型開放式證券投資基金
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基金簡稱
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東方保本混合
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交易代碼
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400013
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前端交易代碼
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-
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后端交易代碼
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-
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基金管理人
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金托管人
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中國郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司
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基金托管人代碼
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20730000
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基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元)
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1,869,129,839.33
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基金份額凈值(單位:人民幣元)
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1.000
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注:本基金基金合同已于2011 年4月14日生效。
東方基金管理有限責(zé)任公司
二?一一年四月三十日
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