東方金賬簿貨幣市場證券投資基金收益支付公告
時間：2011-05-03
公告送出日期：2011年5月3日
1.公告基本信息
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基金名稱
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東方金賬簿貨幣市場證券投資基金
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基金簡稱
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東方金賬簿貨幣
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基金主代碼
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400005
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基金合同生效日
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2006年8月2日
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基金管理人名稱
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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公告依據(jù)
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《證券投資基金信息披露管理辦法》、《東方金賬簿貨幣市場證券投資基金基金合同》
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收益集中支付并自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期
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2011年5月3日
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收益累計期間
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自2011年4月1日至2011年5月2日止
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2.與收益支付相關(guān)的其他信息
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累計收益計算公式
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基金份額持有人累計收益=∑基金份額持有人日收益（即基金份額持有人日收益逐日累加）；基金份額持有人日收益＝（基金份額持有人當(dāng)日持有的基金份額/10000）*當(dāng)日每萬份基金單位收益（計算結(jié)果保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾）。
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收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日
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2011年5月4日
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收益支付對象
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收益支付前一個工作日在東方基金管理有限責(zé)任公司登記在冊的東方金賬簿貨幣市場證券投資基金（以下簡稱“本基金”）全體基金份額持有人。
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收益支付辦法
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本基金管理人將對每位基金份額持有人所擁有的累計收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。
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稅收相關(guān)事項的說明
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根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》（財稅字[2002]128號），對投資人（包括個人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
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費用相關(guān)事項的說明
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本基金本次收益結(jié)轉(zhuǎn)免收手續(xù)費。
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注：本基金基金份額持有人的收益每日進(jìn)行分配，并于每月的第一個工作日集中按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。累計收益的計算期間為上次收益結(jié)轉(zhuǎn)日至當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)日的前一日，特殊情況將另行公告。
3.其他需要提示的事項
咨詢渠道
1、東方基金管理有限責(zé)任公司客戶服務(wù)電話：010-66578578、400-628-5888，網(wǎng)站：http://m.icebutterfly214.com、http://www.df5888.com。
2、代銷機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話：北京銀行股份有限公司（95526）、招商銀行股份有限公司(95555)、中國民生銀行股份有限公司（95568）、中國建設(shè)銀行股份有限公司（95533）、中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司（11185）、東北證券股份有限公司（0431-96688-0）、中國銀河證券股份有限公司（4008-888-888）、國泰君安證券股份有限公司（021-962588、400-8888-666）、中信建投證券有限責(zé)任公司（400-8888-108）、海通證券股份有限公司（400-8888-001）、東方證券股份有限公司（95503）、廣發(fā)證券股份有限公司（020-87555888轉(zhuǎn)各營業(yè)網(wǎng)點）、山西證券股份有限公司（400-666-1618）、光大證券股份有限公司（10108998）、國信證券有限責(zé)任公司（深圳地區(qū):0755-25822666、全國(深圳外):800-810-8868），中信證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司（021-962505）、東海證券有限責(zé)任公司（400-888-8588）、中信金通證券有限責(zé)任公司（0571-96598）、中信萬通證券有限責(zé)任公司（0532-96577）、安信證券股份有限公司（400-800-1001）、長江證券股份有限公司（4008-888-999）、招商證券股份有限公司（95565、4008-888-111）、交通銀行股份有限公司（95559）、國元證券股份有限公司（400-8888-777、95578）、中國工商銀行股份有限公司（95588）、齊魯證券有限公司（95538）、江海證券有限公司（4006-662-288）、中國銀行股份有限公司（95566）、宏源證券股份有限公司（4008-000-562）、廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司（96326）。
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