東方保本混合型開放式證券投資基金封閉期內周凈值公告
時間：2011-05-07
估值日期：2011年5月6日
公告送出日期：2011年5月7日
|
基金名稱
|
東方保本混合型開放式證券投資基金
|
|
基金簡稱
|
東方保本混合
|
|
交易代碼
|
400013
|
|
前端交易代碼
|
-
|
|
后端交易代碼
|
-
|
|
基金管理人
|
東方基金管理有限責任公司
|
|
基金管理人代碼
|
50390000
|
|
基金托管人
|
中國郵政儲蓄銀行有限責任公司
|
|
基金托管人代碼
|
20730000
|
|
基金資產凈值（單位：人民幣元）
|
1,869,428,216.25
|
|
基金份額凈值（單位：人民幣元）
|
1.000
|
注：本基金基金合同已于2011 年4月14日生效。
東方基金管理有限責任公司
二？一一年五月七日
|
關閉本頁 打印本頁 |
