東方保本混合型開放式證券投資基金封閉期內周凈值公告

時間:2011-05-07



 
估值日期:2011年5月6日
公告送出日期:2011年5月7日
基金名稱
東方保本混合型開放式證券投資基金
基金簡稱
東方保本混合
交易代碼
400013
前端交易代碼
-
后端交易代碼
-
基金管理人
東方基金管理有限責任公司
基金管理人代碼
50390000
基金托管人
中國郵政儲蓄銀行有限責任公司
基金托管人代碼
20730000
基金資產凈值(單位:人民幣元)
1,869,428,216.25
基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.000
注:本基金基金合同已于2011 年4月14日生效。
 
東方基金管理有限責任公司
二?一一年五月七日
 
 


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