東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金非貨幣市場基金半年度最后一日凈值公告(非分類)

時間:2012-07-02



估值日期:2012630
公告送出日期:201272
基金名稱
東方穩(wěn)健回報債券型證券投資基金
基金簡稱
東方穩(wěn)健回報債券
基金主代碼
400009
前端交易代碼
 
后端交易代碼
 
基金管理人
東方基金管理有限責(zé)任公司
基金管理人代碼
50390000
基金托管人
中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金托管人代碼
20040000
基金資產(chǎn)凈值(單位:人民幣元)
245,414,542.18
基金份額凈值(單位:人民幣元)
1.069
基金份額累計凈值(單位:人民幣元)
1.139
基金實(shí)施分紅等事項的特別說明
除息日
分紅金額(單位:元/10份基金份額)
其他事項說明
 
 
-
 
 
注:


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