東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金貨幣市場(chǎng)基金半年度最后一日收益公告（非分類）
時(shí)間：2012-07-02
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月2日
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基金名稱
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東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金
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基金簡(jiǎn)稱
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東方金賬簿貨幣
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基金主代碼
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400005
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前端交易代碼
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后端交易代碼
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基金管理人
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東方基金管理有限責(zé)任公司
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基金管理人代碼
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50390000
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基金托管人
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中國(guó)民生銀行股份有限公司
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基金托管人代碼
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20100000
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基金資產(chǎn)凈值（單位：人民幣元）
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1,242,230,333.45
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每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益（單位：人民幣元）
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0.8678
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7日年化收益率
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7.139%
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注：
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