每日一評(píng):近期半導(dǎo)體板塊上漲點(diǎn)評(píng)
時(shí)間:2021-11-11
根據(jù)wind數(shù)據(jù),半導(dǎo)體指數(shù)(886063)從10月11日至11月10日的一個(gè)月中漲幅接近11%,是近期市場關(guān)注度提升的板塊之一。
東方基金權(quán)益研究部認(rèn)為,半導(dǎo)體板塊上漲的長邏輯是非常清晰的:第一,半導(dǎo)體作為高端制造的代表,是國家大力支持的戰(zhàn)略發(fā)展方向,在保證供應(yīng)鏈安全和下游晶圓廠的加速擴(kuò)建的背景下,上游實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代的節(jié)奏在大幅度加速。第二,從下游應(yīng)用來看,汽車電子化和AIoT兩個(gè)方向也是明確的成長方向,汽車電動(dòng)化和智能化趨勢(shì)將帶來功率半導(dǎo)體、車規(guī)級(jí)芯片等需求的快速增長,疊加中國本土供應(yīng)鏈崛起,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的核心龍頭將深度受益。因此基于國產(chǎn)半導(dǎo)體的替代邏輯和下游應(yīng)用場景擴(kuò)大帶來的量價(jià)齊升邏輯是未來值得重點(diǎn)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)。
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