5月31日打開(kāi)申購(gòu)!東方永興18個(gè)月定開(kāi)債初夏而至

時(shí)間:2021-05-31 來(lái)源:【中國(guó)網(wǎng)】



春節(jié)至今,相對(duì)于A股市場(chǎng)的浪高湍急,債券市場(chǎng)則維持“上有頂、下有底”的區(qū)間震蕩行情,特別是風(fēng)格更加穩(wěn)健的純債基金得到了投資者重點(diǎn)關(guān)注。對(duì)此,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,從性價(jià)比來(lái)看,當(dāng)前債券資產(chǎn)確定性較高,中長(zhǎng)期朝著有力方向發(fā)展。值得一提的是,東方基金旗下定開(kāi)債代表作品——東方永興18個(gè)月定開(kāi)債(A003324,C003325)將于531日正式開(kāi)啟第三期申購(gòu)(開(kāi)放期為531-611日),相比較風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)較大的股票市場(chǎng),債券基金或成為震蕩市中投資者壓驚的不錯(cuò)選擇。

據(jù)公開(kāi)資料顯示,東方永興18個(gè)月定開(kāi)債僅投資于國(guó)債、地方政府債等評(píng)級(jí)較高債券的純債部分和銀行存款等固定收益類資產(chǎn),不投資股票、權(quán)證等風(fēng)險(xiǎn)較高的權(quán)益類資產(chǎn),也不參與一級(jí)市場(chǎng)的新股申購(gòu)或增發(fā)新股,投資標(biāo)的的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低,擁有純粹的債券投資特性,在不考慮信用風(fēng)險(xiǎn)的前提下,能夠分享債市上漲時(shí)帶來(lái)的紅利,同時(shí)又能減少股市波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

特別是作為定開(kāi)債基,東方永興18個(gè)月定開(kāi)債可采用更靈活杠桿投資策略,封閉期內(nèi)杠桿率最高可達(dá)200%,較普通開(kāi)放式債基140%的杠桿上限更具優(yōu)勢(shì),能發(fā)揮攻守兼?zhèn)涞奶攸c(diǎn)。據(jù)基金一季報(bào)顯示,截至331日,東方永興18個(gè)月定開(kāi)債自2016112日成立以來(lái),A類份額和C類份額漲幅分別達(dá)25.42%、23.21%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為: 9.92% 各超越同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)逾15個(gè)百分點(diǎn)、13個(gè)百分點(diǎn);過(guò)去三年漲幅分別為19.61%、18.16%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:12.86%(業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:同期一年期銀行定期存款基準(zhǔn)利率×1.5

對(duì)于過(guò)去市場(chǎng)和后市展望,該基金基金經(jīng)理吳萍萍在相關(guān)基金一季報(bào)中分析表示,春節(jié)之后,利率重回震蕩下行,股市消化高估值背景下風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降,同時(shí)資金面處于低波動(dòng)時(shí)期,短端利率在低位保持穩(wěn)定,配置行情也驅(qū)動(dòng)中長(zhǎng)端利率有所下行。展望后市,貨幣政策面臨著多重因素影響,整體債券收益率或延續(xù)震蕩走勢(shì),明顯交易性機(jī)會(huì)或需等待。具體投資策略上,后續(xù)將繼續(xù)采取票息策略,以中高評(píng)級(jí)、中低久期的優(yōu)質(zhì)信用債為底倉(cāng),減少組合的風(fēng)險(xiǎn)暴露,力爭(zhēng)獲取穩(wěn)定的票息收益,靜待市場(chǎng)調(diào)整帶來(lái)的交易機(jī)會(huì),把握風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。

 

東方永興18個(gè)月定開(kāi)債合同生效時(shí)間:2016/11/2;東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 2017-2020年各年度凈值增長(zhǎng)率分別為2.91%14.09%、2.66%、0.80%,東方永興18個(gè)月定開(kāi)債C 2017-2020年各年度凈值增長(zhǎng)率分別為2.49%、13.62%、2.25%、0.40%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)均為2.25%。李仆任職時(shí)間2016/11/2-2017/3/23,吳萍萍任職時(shí)間2016/11/3至今。

尊敬的投資者:
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。公開(kāi)募集證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金”)是一種長(zhǎng)期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?;鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具,當(dāng)您購(gòu)買基金產(chǎn)品時(shí),既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。您在做出投資決策之前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書,充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人/基金銷售機(jī)構(gòu)【東方基金管理股份有限公司】做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示:一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期,也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō),基金的收益預(yù)期越高,您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。二、基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn),既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn),即當(dāng)單個(gè)開(kāi)放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的一定比例(開(kāi)放式基金為百分之十,定期開(kāi)放基金為百分之二十,中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外)時(shí),您將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額,或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn),不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。四、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。【東方基金管理股份有限公司】提醒您基金投資的“買者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由您自行負(fù)擔(dān)?;鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。五、【東方基金管理股份有限公司】(以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”)依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集,并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)許可注冊(cè)。基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人網(wǎng)站【http://m.icebutterfly214.com】進(jìn)行了公開(kāi)披露。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè),并不表明其對(duì)基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。



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