每日一評：央企新能源裝機量點評

12月30日，國資委發(fā)布《關于推進中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達峰碳中和工作的指導意見》的通知。文件提出，到2025年央企可再生能源發(fā)電裝機比重達到50%以上。

東方基金權(quán)益研究部認為：1）2022年可能依然延續(xù)產(chǎn)業(yè)鏈供給短板定需求的框架?？紤]EVA粒子存在大煉化企業(yè)新投產(chǎn)的產(chǎn)出率彈性以及POE轉(zhuǎn)產(chǎn)的供給彈性，更傾向于產(chǎn)業(yè)鏈供給硬短板為硅料。2）價格方面，負反饋形成后產(chǎn)業(yè)鏈進入降價通道。節(jié)奏上，海外對2022Q1的需求形成部分支撐造成短期復蘇，但預計持續(xù)性不強。后續(xù)隨著價格持續(xù)回落，刺激國內(nèi)地面電站及海外需求，并考慮630國內(nèi)搶裝節(jié)點，判斷全行業(yè)需求的顯著改善可能會出現(xiàn)在2022Q1末至2022Q2初，預計可能對市場預期形成顯著催化和上修。3）目前研判認為2022Q1末需求顯著改善下，市場夯實2022年預期并對2023年預期外推樂觀，板塊才有可能有顯著貝塔行情。環(huán)節(jié)選擇上，可關注逆變器、輔材及組件等領域。

市場有風險，投資需謹慎。